財富管理“異軍突起” 廣發(fā)證券推進四大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級 - 早報網(wǎng)

頭部券商陸續(xù)“曬”出了2022年成績單。

根據(jù)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”，聯(lián)同其下轄附屬公司，統(tǒng)稱“集團”）于3月30日晚間發(fā)布的2022年年度報告，報告期內(nèi)，集團實現(xiàn)營業(yè)總收入251.32億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤79.29億元，分別同比減少了26.62% 、26.95% 。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計財務(wù)報表)，2022 年，全行業(yè)140家證券公司共實現(xiàn)營業(yè)收入3,949.73億元，同比下降 21.38%;實現(xiàn)凈利潤1,423.01億元，同比下降25.54%。

早報網(wǎng)記者注意到，2022年度，廣發(fā)證券的手續(xù)費及傭金凈收入較上年的減幅為12.89%，這類收入占營業(yè)總收入的比重由2021年度的54.85%提升至65.11%。

而財富管理業(yè)務(wù)是證券公司手續(xù)費及傭金收入的重要來源之一。可以看到，廣發(fā)證券財富管理業(yè)務(wù)的客戶基礎(chǔ)在2022年繼續(xù)擴大，該公司代銷產(chǎn)品凈收入和公私募保有額市占率均創(chuàng)歷年新高。同時，財富管理業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率增加了11.21個百分點至60.31%。

財富管理業(yè)務(wù)突破

廣發(fā)證券年報數(shù)據(jù)顯示，2022年度，廣發(fā)證券投行業(yè)務(wù)營業(yè)總收入較上年增長了38.20%；其他三大主營業(yè)務(wù)的總營收較上年均有減少，但部分細分業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。

例如，作為廣發(fā)證券四大業(yè)務(wù)板塊之一，財富管理業(yè)務(wù)包括財富管理及經(jīng)紀業(yè)務(wù)、融資融券業(yè)務(wù)、回購交易業(yè)務(wù)和融資租賃。其中，財富管理及經(jīng)紀業(yè)務(wù)的細分板塊在2022年實現(xiàn)了一定突破。

截至2022年12月末，廣發(fā)證券代銷金融產(chǎn)品保有規(guī)模較上年末增長0.77%;代銷的非貨幣市場公募基金保有規(guī)模在券商中位列第三(數(shù)據(jù)來源:中國基金業(yè)協(xié)會，2023);報告期易淘金電商平臺的金融產(chǎn)品(含現(xiàn)金增利及淘金市場)銷售和轉(zhuǎn)讓金額達2,166億元。

從代理買賣證券業(yè)務(wù)的市場份額來看，廣發(fā)證券基金代理交易金額的市場份額由2021年的3.49%提升至6.29%。

值得一提的是，截至2022年末，廣發(fā)證券在全國擁有338家分公司及營業(yè)部，實現(xiàn)全國31個省、直轄市、自治區(qū)全覆蓋；粵港澳大灣區(qū)、珠三角九市營業(yè)網(wǎng)點家數(shù)及覆蓋占比均居行業(yè)第一，為公司業(yè)務(wù)開展提供了廣泛的市場觸角，為客戶積累和服務(wù)提供了重要支撐。

同時，在境外，集團間接全資持股的子公司廣發(fā)經(jīng)紀（香港）持續(xù)向財富管理轉(zhuǎn)型，在全球市場震蕩加劇的情況下，金融產(chǎn)品銷售凈收入和保有量均實現(xiàn)同比增長；企業(yè)客戶數(shù)量也持續(xù)增長，收入逐步上升。

推進四大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級

除了財富管理業(yè)務(wù)，投資管理業(yè)務(wù)也是廣發(fā)證券的重點發(fā)力方向之一。2022年度，經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費、資產(chǎn)管理及基金管理業(yè)務(wù)手續(xù)費為廣發(fā)證券貢獻了近六成的營收。同時，這兩類手續(xù)費在“手續(xù)費及傭金凈收入 ”中的占比分別為39.0%和54.6%。

廣發(fā)證券在2022年年報中提及，廣發(fā)資管管理投資于多種資產(chǎn)類別及各種投資策略的客戶資產(chǎn)，包括固定收益類、權(quán)益類、量化投 資類及跨境類產(chǎn)品。廣發(fā)資管的客戶主要包括商業(yè)銀行、信托公司、其他機構(gòu)投資者和滿足監(jiān)管要求的客戶群體。報告期，廣發(fā)資管持續(xù)夯實主動管理、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、渠道營銷、合規(guī)風(fēng)控、金融科技等核心能力，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷完善運作機制。

截至2022年12月末，廣發(fā)資管管理的集合資產(chǎn)管理計劃、單一資產(chǎn)管理計劃和專項資產(chǎn)管理計劃的凈值規(guī)模較2021年末分別下降40.25%、58.45%和39.51%，合計規(guī)模較2021年末下降45.02%。

公募基金方面，截至2022年末，廣發(fā)證券控股子公司廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計12,497.37億元，較2021年末上升10.63%；剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計7,052.90億元，行業(yè)排名第3。參股子公司易方達基金管理的公募基金規(guī)模合計15,728.10億元，較2021年末下降7.83%；剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計10,255.44億元，行業(yè)排名第1。

整體上看，截至2022年12月31日，廣發(fā)證券及其子公司旗下總資產(chǎn)為6,172.56億元，較2021年末增加15.19%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為1,201.46億元，較2021年末增加12.68%。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計財務(wù)報表)，截至2022年12月31日，全行業(yè)140家 證券公司總資產(chǎn)為11.06萬億元，較2021年末增長 4.41%;凈資產(chǎn)為2.79萬億元，較2021 年末增長8.52%; 凈資本為2.09萬億元，較2021年末增長4.69%。

展望未來，廣發(fā)證券表示，公司將堅持以“客戶中心導(dǎo)向”為貫穿始終的戰(zhàn)略綱領(lǐng)，本著協(xié)同原則和創(chuàng)新精神，洞悉客戶需求;立足新發(fā)展階段，公司將聚焦主責(zé)主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，強化自我革新，推動發(fā)展模式向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，全面推進投資銀行業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、交易及機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)等四大業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和升級。