大摩"盯上"中國(guó)新標(biāo)的！聯(lián)想集團(tuán)、美的等20只股票在列

近日，摩根士丹利發(fā)布亞太區(qū)市場(chǎng)策略報(bào)告，報(bào)告分析稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁和美元將進(jìn)一步支撐日本股市長(zhǎng)期牛市；認(rèn)為印度股市具備韌性和機(jī)會(huì)；認(rèn)為中國(guó)股市出現(xiàn)"減持"后在回補(bǔ)，在結(jié)構(gòu)性宏觀逆風(fēng)的背景下，大摩專注于通過中國(guó)"走出去"和"國(guó)企改革"等主題來創(chuàng)造超額收益。

同時(shí)，摩根士丹利發(fā)布了"中國(guó)走向全球"投資主題股份名單，包括美的、聯(lián)想集團(tuán)、阿里、海爾等20只股票。大摩認(rèn)為，中國(guó)目前政策重點(diǎn)放在去杠桿化上，因此需要采取更積極的反周期措施來刺激需求鑒于出口導(dǎo)向型方法面臨貿(mào)易緊張局勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)，需要向家庭消費(fèi)再平衡。

其他行業(yè)和主題觀點(diǎn)上，大摩仍然看好韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體行業(yè)，預(yù)計(jì)2024年將出現(xiàn)復(fù)蘇，以及與人工智能相關(guān)的需求；印度、印度尼西亞和新加坡的金融業(yè)；印度和墨西哥的工業(yè)；以及印度的消費(fèi)類產(chǎn)品。

量化和風(fēng)格偏好方面，對(duì)亞太地區(qū)/東歐地區(qū)的價(jià)值型與成長(zhǎng)型持中性態(tài)度，但偏好質(zhì)量和盈利修正因素，亞太地區(qū)的勢(shì)頭逆轉(zhuǎn)正如預(yù)期的那樣，但日本的勢(shì)頭逆轉(zhuǎn)可能會(huì)持續(xù)到5月份。